年产250万吨腐植酸肥料项目可行性研究报告-成功案例

1.2.7投资估算和资金筹措

1.2.7.1投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为25257.12万元。

其中：建设投资22465.47万元，占总投资的88.95%；流动资金为2791.65万元，占总投资的11.05%。

1.2.7.2资金筹措

项目总投资25257.12万元，计划全部由企业自筹。

1.2.8项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

总收入：350000.00万元。

总成本费用：337868.67万元。

年上缴税金：城市建设维护费337.13万元，教育费附加202.28万元，增值税6742.54万元，所得税2897.98元。

年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为8693.94元。

财务净现值：    税前50139.78万元（基准收益率＝9%），

税后34954.71 万元（基准收益率＝9%）。

全部投资回收期：税前：4.12年（含建设期），

税后：4.65年（含建设期）。

投资内部收益率：税前40.60%，税后32.43%。

1.2.9项目综合评价结论

本可行性研究报告对本项目腐植酸肥料生产加工方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；本项目的加工技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足加工的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目对于保持生态环境，减轻环境污染均具有重要的意义，具有突出的社会效益；本项目是年产250万吨腐植酸肥料加工，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

目   录

第一章  项目总论  - 1 -

1.1项目背景    - 1 -

1.1.1项目名称  - 1 -

1.1.2建设性质  - 1 -

1.1.3项目承办单位 - 1 -

1.1.4可行性研究编制单位   - 1 -

1.1.5项目建设地点 - 1 -

1.1.6研究工作依据 - 1 -

1.1.7研究工作范围 - 2 -

1.2可行性研究结论 - 3 -

1.2.1市场预测和项目规模   - 3 -

1.2.2原材料、燃料和动力供应  - 5 -

1.2.3厂址   - 6 -

1.2.4环境保护  - 6 -

1.2.5工厂组织及劳动定员   - 6 -

1.2.6项目建设进度 - 6 -

1.2.7投资估算和资金筹措   - 6 -

1.2.8项目财务和经济评论   - 7 -

1.2.9项目综合评价结论      - 7 -

1.3主要技术经济指标表     - 8 -

第二章  项目背景与投资的必要性  - 10 -

2.1项目提出的背景 - 10 -

2.1.1行业政策背景 - 10 -

2.1.2项目提出背景 - 12 -

2.2投资的必要性    - 14 -

2.2.1符合市场需求及国家鼓励发展产业相关政策    - 14 -

2.2.2项目的建设是提高土壤肥力及肥料利用率的需求   - 15 -

2.2.3项目的建设是煤矿综合发展的需求      - 16 -

2.2.4是扩大内需、促进当地经济增长的需要     - 16 -

2.2.5是增加当地的财政税收的需要 - 17 -

2.2.6是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要   - 17 -

第三章  市场分析  - 18 -

3.1腐植酸市场分析 - 18 -

3.1.1腐植酸简介    - 18 -

3.1.2腐植酸的研究与应用   - 18 -

3.1.3腐植酸多元化发展      - 22 -

3.2腐殖酸肥料市场分析     - 24 -

3.2.1腐殖酸肥料的发展现状     - 25 -

3.2.2腐植酸类肥料的多功能作用    - 26 -

3.2.3腐植酸类肥料发展中遇到的困难   - 27 -

3.2.4发展腐植酸肥料产业的几点建议   - 33 -

3.3腐植酸肥料产品分析     - 34 -

3.3.1 腐殖酸类肥料种类及概念简介      - 34 -

3.3.2腐殖酸类肥料的特点   - 35 -

3.3.3腐殖酸类肥料的施用   - 36 -

3.3.4施用腐殖酸类肥料的效果  - 37 -

3.3.5施用腐殖酸类肥料的注意事项 - 38 -

3.4项目产品的竞争力分析  - 38 -

第四章  建设条件与厂址选择   - 41 -

4.1建设场址地理位置   - 41 -

4.1.1地理位置  - 41 -

4.1.2场址概述  - 41 -

4.2厂（场）址建设条件     - 41 -

4.2.1自然环境  - 41 -

4.2.2自然资源  - 42 -

4.2.3交通状况  - 44 -

4.2.4社会经济条件 - 45 -

4.3旗矿区概述 - 46 -

4.4主要原辅材料供应   - 46 -

4.4.1主要原材料    - 46 -

4.4.2燃料动力  - 46 -

第五章  工程技术方案  - 48 -

5.1指导思想    - 48 -

5.2项目组成    - 48 -

5.3项目产品方案    - 49 -

5.4原材料加工技术 - 49 -

5.4.1黄腐植酸钾生产工艺   - 49 -

5.4.2腐植酸钠生产工艺      - 49 -

5.4.3腐植酸钾生产工艺      - 50 -

5.4.4腐植酸复合肥生产工艺     - 50 -

5.5工艺要点    - 51 -

5.6设备方案    - 52 -

5.7工程方案    - 54 -

5.7.1土建   - 54 -

5.7.2结构   - 56 -

5.7.3厂区防护设施及绿化   - 57 -

5.7.4道路停车场    - 57 -

第六章  总图运输与公用辅助工程  - 58 -

6.1总图运输    - 58 -

6.1.1总图布置方案的要点及说明    - 58 -

6.1.2总图布置方案 - 58 -

6.1.3主要用地指标 - 59 -

6.2场内外运输 - 60 -

6.2.1厂外运输  - 60 -

6.2.2厂内运输  - 60 -

6.3公用辅助工程    - 60 -

6.3.1给排水工程    - 60 -

6.3.2电气工程  - 61 -

6.3.3通风除尘  - 64 -

6.3.4维修   - 65 -

6.3.5通讯设施  - 65 -

第七章  节能、节水措施    - 66 -

7.1用能标准和节能规范     - 66 -

7.1.1原则和标准    - 66 -

7.1.2规范和依据    - 66 -

7.2能耗状况和能耗指标分析    - 67 -

7.3节能措施    - 67 -

7.3.1建筑节能  - 67 -

7.3.2节电措施  - 68 -

7.4节水措施    - 69 -

7.5节约土地    - 69 -

第八章  环境保护  - 70 -

8.1环境保护执行标准   - 70 -

8.1.1环境质量标准 - 70 -

8.1.2污染物排放标准   - 70 -

8.2环境和生态现状 - 70 -

8.3主要污染源及污染物     - 70 -

8.3.1建设期对环境的影响   - 70 -

8.3.2运营期对环境的影响   - 72 -

8.4环境保护措施    - 72 -

8.4.1建设期污染防治措施   - 72 -

8.4.2运营期污染防治措施   - 73 -

8.5环境监测与环保机构     - 75 -

8.6公众参与    - 76 -

8.7环境影响评价    - 76 -

第九章  劳动安全卫生及消防   - 77 -

9.1劳动安全卫生    - 77 -

9.1.1设计依据  - 77 -

9.1.2劳动安全  - 77 -

9.1.3职业卫生  - 79 -

9.2消防安全    - 80 -

9.2.1设计主要依据 - 80 -

9.2.2消防原则及措施   - 80 -

第十章  组织机构与人力资源配置  - 82 -

10.1组织机构   - 82 -

10.2人力资源配置  - 83 -

10.2.1工作制度      - 83 -

10.2.2劳动定员      - 83 -

10.2.3人员来源      - 83 -

10.2.4人员培训      - 83 -

10.3项目管理   - 83 -

10.3.1财务管理      - 84 -

10.3.2设备物资管理     - 84 -

10.3.3工程管理      - 84 -

第十一章  项目管理及实施进度      - 85 -

11.1 项目建设管理 - 85 -

11.2项目监理   - 85 -

11.3 项目建设工期及进度安排  - 87 -

第十二章  投资估算与资金筹措      - 88 -

12.1投资估算   - 88 -

12.1.1编制依据      - 88 -

12.1.2编制方法      - 88 -

12.1.3固定资产投资总额    - 89 -

12.1.4流动资金估算     - 90 -

12.2资金筹措   - 90 -

12.3投资使用计划  - 91 -

12.4投资估算表     - 91 -

第十三章 工程招标方案      - 92 -

13.1 总则   - 92 -

13.2 项目采用的招标程序   - 93 -

13.3 招标内容  - 94 -

第十四章  财务评价     - 95 -

14.1财务评价依据及范围   - 95 -

14.2基础数据及参数选取   - 95 -

14.3财务效益与费用估算   - 96 -

14.3.1年销售收入估算  - 96 -

14.3.2产品总成本及费用估算   - 96 -

14.3.3利润及利润分配  - 98 -

14.4财务分析   - 98 -

14.4.1财务盈利能力分析    - 98 -

14.4.2财务生存能力分析    - 100 -

14.5不确定性分析  - 100 -

14.5.1盈亏平衡分析     - 100 -

14.6.2敏感性分析  - 101 -

14.6财务评价结论  - 102 -

第十五章  项目风险分析    - 103 -

15.1风险因素的识别    - 103 -

15.2风险评估   - 104 -

15.3风险对策研究  - 105 -

第十六章  项目效益分析    - 107 -

16.1社会效益分析  - 107 -

16.2经济效益分析  - 108 -

第十七章  结论与建议  - 109 -

17.1结论   - 109 -

17.2建议   - 109 -

附表：