跨境电商数据分析平台建设项目可行性研究报告-成功案例

1、固定资产投资总额

固定资产投资总额由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。

其中建设投资又包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。

1.1工程费用

工程费用合计569.17万元，其中建设工程费360.00万元，设备购置费190.50万元，安装费18.67万元。 

1.2工程建设其他费用

主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。

其中固定资产其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费用、软件设计费、联合试运行费等，按照相关行业费用计提标准，共计51.24万元；

无形资产主要包括土地费用，本项目为租赁已有建筑，年租金共计10.00万元；

合计工程建设其他费用为61.24万元。

1.3工程建设预备费

工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为31.52万元。

1.4流动资金

本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：

流动资金＝流动资产－流动负债

流动资产＝应收账款＋存货＋现金

流动负债＝应付账款

流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金

周转次数＝360/周转天数

存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品

经估算本项目达产年需流动资金138.07万元（详见附表3流动资金估算表）。

1.5投资估算结果

本项目总投资为800.00万元，其中建设投资661.93万元，流动资金138.07万元。

2、资金筹措

项目总投资800.00万元，计划全部由公司自筹。

目   录

第一章  项目概况  - 1 -

1.1项目背景    - 1 -

1.1.1项目政策背景 - 2 -

1.1.2电子商务行业背景      - 9 -

1.1.3大数据产业发展背景   - 13 -

1.1.4跨境电子商务发展的意义  - 14 -

1.1.5俄罗斯跨境电子商务市场潜力巨大      - 15 -

1.1.6企业成立背景 - 19 -

1.2项目建设目的    - 21 -

1.3项目建设意义    - 21 -

1.3.1是促进对俄跨境电商企业发展的需要   - 21 -

1.3.2是促进本省对俄贸易的需要    - 22 -

1.3.3是深化中俄全面产业合作的需要   - 24 -

1.3.4是实践国家“一带一路”战略部署的需要  - 25 -

1.4项目建设主要目标   - 26 -

1.5国内外同类产品分析     - 26 -

1.6产品前景分析    - 31 -

第二章  项目实施方案  - 33 -

2.1基本原则    - 33 -

2.1.1 统一建设 - 33 -

2.1.2 相对独立 - 33 -

2.1.3 共建共享 - 33 -

2.1.4 安全可靠 - 33 -

2.2基本指标体系    - 34 -

2.2.1电商总体运营指标      - 34 -

2.2.2网站流量指标 - 36 -

2.2.3网站销售（转化率）类指标    - 39 -

2.2.4客户价值类指标   - 40 -

2.2.5商品类指标    - 42 -

2.2.6市场营销活动指标      - 43 -

2.2.7风控类指标    - 44 -

2.2.8市场竞争类指标   - 45 -

2.3项目建设内容    - 46 -

2.3.1数据中心平台设计      - 46 -

2.3.2辅助数据分析的高级可视化平台   - 48 -

2.4项目建设地点    - 50 -

2.4.1项目建设地点 - 50 -

2.4.2项目区概况    - 50 -

2.4.3自然条件  - 51 -

2.4.4交通区位  - 55 -

2.4.5社会经济条件 - 57 -

2.4.6本市对俄电子商务发展     - 58 -

2.5项目技术路径    - 59 -

2.6解决关键问题说明   - 64 -

2.6.1数据库来源问题解决方案  - 64 -

2.6.2数据分析平台建设问题解决方案   - 65 -

2.6.3人才引进问题解决方案     - 65 -

第三章  项目建设进度  - 66 -

3.1项目工程总进度 - 66 -

3.2项目实施进度表 - 66 -

第四章  投资估算  - 67 -

4.1投资估算    - 67 -

4.1.1编制依据  - 67 -

4.1.2编制方法  - 67 -

4.1.3固定资产投资总额      - 68 -

4.1.4投资估算结果 - 69 -

4.2资金筹措    - 69 -

4.3投资使用计划    - 69 -

4.4投资估算表 - 70 -

第五章  经济效益测算  - 71 -

5.1财务评价依据及范围     - 71 -

5.2基础数据及参数选取     - 71 -

5.3财务效益与费用估算     - 72 -

5.3.1年销售收入估算   - 72 -

5.3.2产品总成本及费用估算     - 72 -

5.3.3利润及利润分配   - 74 -

5.4财务分析    - 74 -

5.4.1财务盈利能力分析      - 74 -

5.4.2财务生存能力分析      - 76 -

5.5不确定性分析    - 76 -

5.5.1盈亏平衡分析 - 76 -

5.5.2敏感性分析    - 77 -

5.6财务评价结论    - 78 -

第六章  项目风险分析及控制   - 79 -

6.1风险因素的识别 - 79 -

6.2风险评估    - 80 -

6.3风险对策研究    - 81 -

附表：